有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/07-2025/08/06)
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年8月6日現在) | 当期 (2025年8月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 452,104,667 | 309,546,911 | |||
| 株式 | 21,253,607,840 | 28,500,624,840 | |||
| 未収入金 | 420,930,230 | 772,433,900 | |||
| 未収配当金 | 54,315,300 | 75,411,100 | |||
| 未収利息 | 378 | 2,968 | |||
| 流動資産合計 | 22,180,958,415 | 29,658,019,719 | |||
| 資産合計 | 22,180,958,415 | 29,658,019,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 563,520,961 | 783,512,961 | |||
| 未払解約金 | 60,887,917 | 55,299,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,230,378 | 14,777,588 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,073,324 | 132,998,218 | |||
| その他未払費用 | 165,000 | 165,000 | |||
| 流動負債合計 | 746,877,580 | 986,753,720 | |||
| 負債合計 | 746,877,580 | 986,753,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 8,050,299,444 | ※1,※2 8,705,699,576 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,383,781,391 | 19,965,566,423 | |||
| (分配準備積立金) | 2,189,284,847 | 6,465,088,655 | |||
| 元本等合計 | 21,434,080,835 | 28,671,265,999 | |||
| 純資産合計 | 21,434,080,835 | 28,671,265,999 | |||
| 負債純資産合計 | 22,180,958,415 | 29,658,019,719 | |||
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