- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年8月6日現在) | 当期 (2019年8月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 154,723,232 | |||
| コール・ローン | 244,058,770 | 185,630,330 | |||
| 株式 | 8,515,692,070 | 8,632,114,180 | |||
| 投資証券 | 86,940,000 | - | |||
| 未収入金 | 349,305,233 | 199,646,100 | |||
| 未収配当金 | 18,741,900 | 40,556,950 | |||
| 流動資産合計 | 9,214,737,973 | 9,212,670,792 | |||
| 資産合計 | 9,214,737,973 | 9,212,670,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 99,258,583 | - | |||
| 未払収益分配金 | 345,800,151 | 319,724,242 | |||
| 未払解約金 | 15,546,133 | 7,128,102 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,590,713 | 4,979,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,316,350 | 44,816,240 | |||
| 未払利息 | 668 | 305 | |||
| その他未払費用 | 167,296 | 167,271 | |||
| 流動負債合計 | 506,679,894 | 376,815,747 | |||
| 負債合計 | 506,679,894 | 376,815,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,322,501,890 | ※1,※2 5,328,737,370 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,385,556,189 | 3,507,117,675 | |||
| (分配準備積立金) | 717,859,850 | 504,687,251 | |||
| 元本等合計 | 8,708,058,079 | 8,835,855,045 | |||
| 純資産合計 | 8,708,058,079 | 8,835,855,045 | |||
| 負債純資産合計 | 9,214,737,973 | 9,212,670,792 | |||
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