- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月7日-平成28年8月8日)
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年8月6日現在) | 当期 (平成28年8月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 272,188,469 | 90,096,420 | |||
| 株式 | 8,636,603,020 | 8,354,904,500 | |||
| 投資証券 | 80,262,000 | 93,492,000 | |||
| 未収入金 | 196,966,400 | 340,032,800 | |||
| 未収配当金 | 17,830,300 | 22,029,020 | |||
| 未収利息 | 74 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,203,850,263 | 8,900,554,740 | |||
| 資産合計 | 9,203,850,263 | 8,900,554,740 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 353,342,781 | 320,726,107 | |||
| 未払解約金 | 11,236,856 | 2,470,445 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,743,540 | 4,753,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,691,825 | 42,785,189 | |||
| 未払利息 | - | 246 | |||
| その他未払費用 | 162,000 | 162,456 | |||
| 流動負債合計 | 412,177,002 | 370,898,359 | |||
| 負債合計 | 412,177,002 | 370,898,359 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,416,784,766 | ※1,※2 5,345,435,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,374,888,495 | 3,184,221,258 | |||
| (分配準備積立金) | 1,637,821,655 | 1,185,599,966 | |||
| 元本等合計 | 8,791,673,261 | 8,529,656,381 | |||
| 純資産合計 | 8,791,673,261 | 8,529,656,381 | |||
| 負債純資産合計 | 9,203,850,263 | 8,900,554,740 | |||
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