有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年8月6日現在) | 当期 (2022年8月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 73,101,095 | |||
| コール・ローン | 178,809,018 | 90,488,401 | |||
| 株式 | 9,144,716,660 | 9,817,015,710 | |||
| 未収入金 | 225,932,900 | 291,172,411 | |||
| 未収配当金 | 22,524,850 | 29,406,250 | |||
| 流動資産合計 | 9,571,983,428 | 10,301,183,867 | |||
| 資産合計 | 9,571,983,428 | 10,301,183,867 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 244,546,551 | 294,445,635 | |||
| 未払解約金 | 13,095,904 | 2,440,622 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,215,857 | 5,331,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,942,698 | 47,983,587 | |||
| 未払利息 | 479 | 235 | |||
| その他未払費用 | 165,586 | 167,828 | |||
| 流動負債合計 | 309,967,075 | 350,369,423 | |||
| 負債合計 | 309,967,075 | 350,369,423 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,890,931,036 | ※1,※2 4,907,427,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,371,085,317 | 5,043,387,194 | |||
| (分配準備積立金) | 384,404,478 | 855,710,791 | |||
| 元本等合計 | 9,262,016,353 | 9,950,814,444 | |||
| 純資産合計 | 9,262,016,353 | 9,950,814,444 | |||
| 負債純資産合計 | 9,571,983,428 | 10,301,183,867 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
