しんきん好配当利回り株ファンド

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【提出】: 2022/11/04 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2021年8月6日現在)	当期 (2022年8月8日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	73,101,095
		コール・ローン		178,809,018	90,488,401
		株式		9,144,716,660	9,817,015,710
		未収入金		225,932,900	291,172,411
		未収配当金		22,524,850	29,406,250
		流動資産合計		9,571,983,428	10,301,183,867
	資産合計			9,571,983,428	10,301,183,867
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		244,546,551	294,445,635
		未払解約金		13,095,904	2,440,622
		未払受託者報酬		5,215,857	5,331,516
		未払委託者報酬		46,942,698	47,983,587
		未払利息		479	235
		その他未払費用		165,586	167,828
		流動負債合計		309,967,075	350,369,423
	負債合計			309,967,075	350,369,423
純資産の部
	元本等
		元本		※1,※2 4,890,931,036	※1,※2 4,907,427,250
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,371,085,317	5,043,387,194
			(分配準備積立金)	384,404,478	855,710,791
		元本等合計		9,262,016,353	9,950,814,444
	純資産合計			9,262,016,353	9,950,814,444
負債純資産合計				9,571,983,428	10,301,183,867

開示資料

決算

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