有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年8月8日現在) | 当期 (平成29年8月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,096,420 | 124,388,564 | |||
| 株式 | 8,354,904,500 | 7,607,254,390 | |||
| 投資証券 | 93,492,000 | 81,200,000 | |||
| 未収入金 | 340,032,800 | 349,431,800 | |||
| 未収配当金 | 22,029,020 | 16,084,450 | |||
| 流動資産合計 | 8,900,554,740 | 8,178,359,204 | |||
| 資産合計 | 8,900,554,740 | 8,178,359,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 320,726,107 | 311,084,464 | |||
| 未払解約金 | 2,470,445 | 10,477,377 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,753,916 | 4,299,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,785,189 | 38,691,873 | |||
| 未払利息 | 246 | 303 | |||
| その他未払費用 | 162,456 | 162,476 | |||
| 流動負債合計 | 370,898,359 | 364,715,596 | |||
| 負債合計 | 370,898,359 | 364,715,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 5,345,435,123 | ※1,※2 3,888,555,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,184,221,258 | 3,925,087,800 | |||
| (分配準備積立金) | 1,185,599,966 | 1,150,474,910 | |||
| 元本等合計 | 8,529,656,381 | 7,813,643,608 | |||
| 純資産合計 | 8,529,656,381 | 7,813,643,608 | |||
| 負債純資産合計 | 8,900,554,740 | 8,178,359,204 | |||
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