有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月7日-令和2年8月6日)
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年8月6日現在) | 当期 (2020年8月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 154,723,232 | - | |||
| コール・ローン | 185,630,330 | 243,184,131 | |||
| 株式 | 8,632,114,180 | 7,813,374,650 | |||
| 未収入金 | 199,646,100 | 156,855,800 | |||
| 未収配当金 | 40,556,950 | 26,608,250 | |||
| 流動資産合計 | 9,212,670,792 | 8,240,022,831 | |||
| 資産合計 | 9,212,670,792 | 8,240,022,831 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 319,724,242 | 263,028,856 | |||
| 未払解約金 | 7,128,102 | 1,259,914 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,979,587 | 4,505,876 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,816,240 | 40,552,816 | |||
| 未払利息 | 305 | 627 | |||
| その他未払費用 | 167,271 | 166,212 | |||
| 流動負債合計 | 376,815,747 | 309,514,301 | |||
| 負債合計 | 376,815,747 | 309,514,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 5,328,737,370 | ※1,※2 5,260,577,130 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,507,117,675 | 2,669,931,400 | |||
| (分配準備積立金) | 504,687,251 | 321,759,622 | |||
| 元本等合計 | 8,835,855,045 | 7,930,508,530 | |||
| 純資産合計 | 8,835,855,045 | 7,930,508,530 | |||
| 負債純資産合計 | 9,212,670,792 | 8,240,022,831 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
