有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/08-2024/08/06)
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年8月7日現在) | 当期 (2024年8月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,225,673 | - | |||
| コール・ローン | 368,186,765 | 452,104,667 | |||
| 株式 | 14,900,807,190 | 21,253,607,840 | |||
| 未収入金 | 150,314,500 | 420,930,230 | |||
| 未収配当金 | 33,271,750 | 54,315,300 | |||
| 未収利息 | - | 378 | |||
| 流動資産合計 | 15,474,805,878 | 22,180,958,415 | |||
| 資産合計 | 15,474,805,878 | 22,180,958,415 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 369,415,346 | 563,520,961 | |||
| 未払解約金 | 20,080,031 | 60,887,917 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,227,617 | 12,230,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,048,509 | 110,073,324 | |||
| 未払利息 | 1,097 | - | |||
| その他未払費用 | 182,301 | 165,000 | |||
| 流動負債合計 | 461,954,901 | 746,877,580 | |||
| 負債合計 | 461,954,901 | 746,877,580 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 6,156,922,436 | ※1,※2 8,050,299,444 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,855,928,541 | 13,383,781,391 | |||
| (分配準備積立金) | 2,597,185,382 | 2,189,284,847 | |||
| 元本等合計 | 15,012,850,977 | 21,434,080,835 | |||
| 純資産合計 | 15,012,850,977 | 21,434,080,835 | |||
| 負債純資産合計 | 15,474,805,878 | 22,180,958,415 | |||
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