有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/09-2023/08/07)
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年8月8日現在) | 当期 (2023年8月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 73,101,095 | 22,225,673 | |||
| コール・ローン | 90,488,401 | 368,186,765 | |||
| 株式 | 9,817,015,710 | 14,900,807,190 | |||
| 未収入金 | 291,172,411 | 150,314,500 | |||
| 未収配当金 | 29,406,250 | 33,271,750 | |||
| 流動資産合計 | 10,301,183,867 | 15,474,805,878 | |||
| 資産合計 | 10,301,183,867 | 15,474,805,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 294,445,635 | 369,415,346 | |||
| 未払解約金 | 2,440,622 | 20,080,031 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,331,516 | 7,227,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,983,587 | 65,048,509 | |||
| 未払利息 | 235 | 1,097 | |||
| その他未払費用 | 167,828 | 182,301 | |||
| 流動負債合計 | 350,369,423 | 461,954,901 | |||
| 負債合計 | 350,369,423 | 461,954,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,907,427,250 | ※1,※2 6,156,922,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,043,387,194 | 8,855,928,541 | |||
| (分配準備積立金) | 855,710,791 | 2,597,185,382 | |||
| 元本等合計 | 9,950,814,444 | 15,012,850,977 | |||
| 純資産合計 | 9,950,814,444 | 15,012,850,977 | |||
| 負債純資産合計 | 10,301,183,867 | 15,474,805,878 | |||
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