有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月7日-平成27年8月6日)
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年8月6日現在) | 当期 (平成27年8月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,094,149 | 272,188,469 | |||
| 株式 | 7,638,980,720 | 8,636,603,020 | |||
| 投資証券 | 88,960,000 | 80,262,000 | |||
| 未収入金 | 349,044,700 | 196,966,400 | |||
| 未収配当金 | 14,909,500 | 17,830,300 | |||
| 未収利息 | 30 | 74 | |||
| 流動資産合計 | 8,146,989,099 | 9,203,850,263 | |||
| 資産合計 | 8,146,989,099 | 9,203,850,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 305,342,636 | 353,342,781 | |||
| 未払解約金 | 6,096,678 | 11,236,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,274,015 | 4,743,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,466,024 | 42,691,825 | |||
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 | |||
| 流動負債合計 | 354,341,353 | 412,177,002 | |||
| 負債合計 | 354,341,353 | 412,177,002 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 5,089,043,935 | ※1,※2 4,416,784,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,703,603,811 | 4,374,888,495 | |||
| (分配準備積立金) | 32,307,991 | 1,637,821,655 | |||
| 元本等合計 | 7,792,647,746 | 8,791,673,261 | |||
| 純資産合計 | 7,792,647,746 | 8,791,673,261 | |||
| 負債純資産合計 | 8,146,989,099 | 9,203,850,263 | |||
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