有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年4月15日現在 | 第12期 平成26年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,353,993 | 2,941,224 | |||
| 親投資信託受益証券 | 316,318,359 | 345,916,946 | |||
| 未収入金 | 800,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 319,472,352 | 348,858,170 | |||
| 資産合計 | 319,472,352 | 348,858,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 770,558 | 114,325 | |||
| 未払受託者報酬 | 104,027 | 150,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,170,464 | 1,692,963 | |||
| その他未払費用 | 6,413 | 9,557 | |||
| 流動負債合計 | 2,051,462 | 1,967,287 | |||
| 負債合計 | 2,051,462 | 1,967,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 218,478,232 | ※1 226,907,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,942,658 | 119,983,186 | |||
| (分配準備積立金) | 57,004,381 | 57,791,484 | |||
| 元本等合計 | 317,420,890 | 346,890,883 | |||
| 純資産合計 | 317,420,890 | 346,890,883 | |||
| 負債純資産合計 | 319,472,352 | 348,858,170 | |||
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