有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年4月15日現在 | 第14期 平成28年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,956,332 | |||
| コール・ローン | 3,880,500 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 510,347,956 | 450,991,012 | |||
| 未収入金 | 1,700,000 | 6,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 515,928,456 | 461,447,344 | |||
| 資産合計 | 515,928,456 | 461,447,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,720,207 | 6,633,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,709 | 207,668 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,202,266 | 2,336,654 | |||
| その他未払費用 | 12,141 | 12,900 | |||
| 流動負債合計 | 4,130,323 | 9,190,403 | |||
| 負債合計 | 4,130,323 | 9,190,403 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 229,645,361 | ※1 235,999,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,152,772 | 216,257,134 | |||
| (分配準備積立金) | 195,165,783 | 163,771,211 | |||
| 元本等合計 | 511,798,133 | 452,256,941 | |||
| 純資産合計 | 511,798,133 | 452,256,941 | |||
| 負債純資産合計 | 515,928,456 | 461,447,344 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
