有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年4月15日現在 | 第21期 2023年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,285,918 | 3,588,896 | |||
| 親投資信託受益証券 | 545,660,361 | 602,414,178 | |||
| 未収入金 | 355,000 | 177,000 | |||
| 流動資産合計 | 549,301,279 | 606,180,074 | |||
| 資産合計 | 549,301,279 | 606,180,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 176,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 254,803 | 252,671 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,866,997 | 2,843,066 | |||
| その他未払費用 | 15,833 | 15,882 | |||
| 流動負債合計 | 3,137,633 | 3,288,128 | |||
| 負債合計 | 3,137,633 | 3,288,128 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 204,701,241 | ※1 205,173,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 341,462,405 | 397,718,075 | |||
| (分配準備積立金) | 200,875,276 | 199,152,063 | |||
| 元本等合計 | 546,163,646 | 602,891,946 | |||
| 純資産合計 | 546,163,646 | 602,891,946 | |||
| 負債純資産合計 | 549,301,279 | 606,180,074 | |||
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