有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年4月17日現在 | 第22期 2024年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,588,896 | 4,071,912 | |||
| 親投資信託受益証券 | 602,414,178 | 700,564,135 | |||
| 未収入金 | 177,000 | 80,000 | |||
| 流動資産合計 | 606,180,074 | 704,716,047 | |||
| 資産合計 | 606,180,074 | 704,716,047 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 176,509 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 252,671 | 288,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,843,066 | 3,247,812 | |||
| その他未払費用 | 15,882 | 17,952 | |||
| 流動負債合計 | 3,288,128 | 3,554,409 | |||
| 負債合計 | 3,288,128 | 3,554,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 205,173,871 | ※1 191,370,038 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,718,075 | 509,791,600 | |||
| (分配準備積立金) | 199,152,063 | 309,654,308 | |||
| 元本等合計 | 602,891,946 | 701,161,638 | |||
| 純資産合計 | 602,891,946 | 701,161,638 | |||
| 負債純資産合計 | 606,180,074 | 704,716,047 | |||
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