有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2021年4月15日現在 | 第20期 2022年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,592,700 | 3,285,918 | |||
| 親投資信託受益証券 | 617,769,478 | 545,660,361 | |||
| 未収入金 | 818,000 | 355,000 | |||
| 流動資産合計 | 622,180,178 | 549,301,279 | |||
| 資産合計 | 622,180,178 | 549,301,279 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 712,585 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 254,961 | 254,803 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,868,804 | 2,866,997 | |||
| その他未払費用 | 15,847 | 15,833 | |||
| 流動負債合計 | 3,852,197 | 3,137,633 | |||
| 負債合計 | 3,852,197 | 3,137,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 214,465,861 | ※1 204,701,241 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,862,120 | 341,462,405 | |||
| (分配準備積立金) | 223,491,401 | 200,875,276 | |||
| 元本等合計 | 618,327,981 | 546,163,646 | |||
| 純資産合計 | 618,327,981 | 546,163,646 | |||
| 負債純資産合計 | 622,180,178 | 549,301,279 | |||
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