有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年4月15日現在 | 第13期 平成27年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,941,224 | 3,880,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 345,916,946 | 510,347,956 | |||
| 未収入金 | - | 1,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 348,858,170 | 515,928,456 | |||
| 資産合計 | 348,858,170 | 515,928,456 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 114,325 | 1,720,207 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,442 | 195,709 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,692,963 | 2,202,266 | |||
| その他未払費用 | 9,557 | 12,141 | |||
| 流動負債合計 | 1,967,287 | 4,130,323 | |||
| 負債合計 | 1,967,287 | 4,130,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 226,907,697 | ※1 229,645,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,983,186 | 282,152,772 | |||
| (分配準備積立金) | 57,791,484 | 195,165,783 | |||
| 元本等合計 | 346,890,883 | 511,798,133 | |||
| 純資産合計 | 346,890,883 | 511,798,133 | |||
| 負債純資産合計 | 348,858,170 | 515,928,456 | |||
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