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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)

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【提出】: 2015/07/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期平成26年4月15日現在	第13期平成27年4月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,941,224	3,880,500
		親投資信託受益証券		345,916,946	510,347,956
		未収入金		-	1,700,000
		流動資産合計		348,858,170	515,928,456
	資産合計			348,858,170	515,928,456
負債の部
	流動負債
		未払解約金		114,325	1,720,207
		未払受託者報酬		150,442	195,709
		未払委託者報酬		1,692,963	2,202,266
		その他未払費用		9,557	12,141
		流動負債合計		1,967,287	4,130,323
	負債合計			1,967,287	4,130,323
純資産の部
	元本等
		元本		※1 226,907,697	※1 229,645,361
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	119,983,186	282,152,772
			(分配準備積立金)	57,791,484	195,165,783
		元本等合計		346,890,883	511,798,133
	純資産合計			346,890,883	511,798,133
負債純資産合計				348,858,170	515,928,456

開示資料

決算

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