有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年4月15日現在 | 第19期 2021年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,208,474 | 3,592,700 | |||
| 親投資信託受益証券 | 460,621,205 | 617,769,478 | |||
| 未収入金 | 29,000 | 818,000 | |||
| 流動資産合計 | 463,858,679 | 622,180,178 | |||
| 資産合計 | 463,858,679 | 622,180,178 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 712,585 | |||
| 未払受託者報酬 | 227,247 | 254,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,556,896 | 2,868,804 | |||
| その他未払費用 | 14,114 | 15,847 | |||
| 流動負債合計 | 2,798,257 | 3,852,197 | |||
| 負債合計 | 2,798,257 | 3,852,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 226,439,063 | ※1 214,465,861 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,621,359 | 403,862,120 | |||
| (分配準備積立金) | 163,492,083 | 223,491,401 | |||
| 元本等合計 | 461,060,422 | 618,327,981 | |||
| 純資産合計 | 461,060,422 | 618,327,981 | |||
| 負債純資産合計 | 463,858,679 | 622,180,178 | |||
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