有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2019年4月15日現在 | 第18期 2020年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,904,661 | - | |||
| コール・ローン | 1,054,790 | 3,208,474 | |||
| 親投資信託受益証券 | 529,922,309 | 460,621,205 | |||
| 未収入金 | - | 29,000 | |||
| 流動資産合計 | 532,881,760 | 463,858,679 | |||
| 資産合計 | 532,881,760 | 463,858,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 219,897 | 227,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,474,388 | 2,556,896 | |||
| その他未払費用 | 13,670 | 14,114 | |||
| 流動負債合計 | 2,707,955 | 2,798,257 | |||
| 負債合計 | 2,707,955 | 2,798,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 224,794,453 | ※1 226,439,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,379,352 | 234,621,359 | |||
| (分配準備積立金) | 184,484,703 | 163,492,083 | |||
| 元本等合計 | 530,173,805 | 461,060,422 | |||
| 純資産合計 | 530,173,805 | 461,060,422 | |||
| 負債純資産合計 | 532,881,760 | 463,858,679 | |||
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