有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2025年4月15日現在 | 第24期 2026年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,104,847 | 4,827,180 | |||
| 親投資信託受益証券 | 628,294,636 | 797,093,047 | |||
| 未収入金 | - | 100,000 | |||
| 流動資産合計 | 632,399,483 | 802,020,227 | |||
| 資産合計 | 632,399,483 | 802,020,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 290,014 | 345,613 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,263,189 | 3,888,691 | |||
| その他未払費用 | 18,049 | 21,518 | |||
| 流動負債合計 | 3,571,252 | 4,255,822 | |||
| 負債合計 | 3,571,252 | 4,255,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 185,709,972 | ※1 174,774,246 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 443,118,259 | 622,990,159 | |||
| (分配準備積立金) | 277,351,514 | 401,406,863 | |||
| 元本等合計 | 628,828,231 | 797,764,405 | |||
| 純資産合計 | 628,828,231 | 797,764,405 | |||
| 負債純資産合計 | 632,399,483 | 802,020,227 | |||
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