有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年4月17日現在 | 第16期 平成30年4月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,123,295 | 3,991,363 | |||
| 親投資信託受益証券 | 484,843,881 | 597,636,232 | |||
| 流動資産合計 | 487,967,176 | 601,627,595 | |||
| 資産合計 | 487,967,176 | 601,627,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 216,280 | 255,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,433,559 | 2,880,386 | |||
| その他未払費用 | 13,574 | 15,939 | |||
| 流動負債合計 | 2,663,413 | 3,152,324 | |||
| 負債合計 | 2,663,413 | 3,152,324 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 231,033,701 | ※1 232,924,632 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,270,062 | 365,550,639 | |||
| (分配準備積立金) | 131,341,385 | 206,002,257 | |||
| 元本等合計 | 485,303,763 | 598,475,271 | |||
| 純資産合計 | 485,303,763 | 598,475,271 | |||
| 負債純資産合計 | 487,967,176 | 601,627,595 | |||
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