有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年4月15日現在 | 第23期 2025年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,071,912 | 4,104,847 | |||
| 親投資信託受益証券 | 700,564,135 | 628,294,636 | |||
| 未収入金 | 80,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 704,716,047 | 632,399,483 | |||
| 資産合計 | 704,716,047 | 632,399,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 288,645 | 290,014 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,247,812 | 3,263,189 | |||
| その他未払費用 | 17,952 | 18,049 | |||
| 流動負債合計 | 3,554,409 | 3,571,252 | |||
| 負債合計 | 3,554,409 | 3,571,252 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 191,370,038 | ※1 185,709,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,791,600 | 443,118,259 | |||
| (分配準備積立金) | 309,654,308 | 277,351,514 | |||
| 元本等合計 | 701,161,638 | 628,828,231 | |||
| 純資産合計 | 701,161,638 | 628,828,231 | |||
| 負債純資産合計 | 704,716,047 | 632,399,483 | |||
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