有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年4月15日現在 | 第15期 平成29年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,956,332 | - | |||
| コール・ローン | - | 3,123,295 | |||
| 親投資信託受益証券 | 450,991,012 | 484,843,881 | |||
| 未収入金 | 6,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 461,447,344 | 487,967,176 | |||
| 資産合計 | 461,447,344 | 487,967,176 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,633,181 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 207,668 | 216,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,336,654 | 2,433,559 | |||
| その他未払費用 | 12,900 | 13,574 | |||
| 流動負債合計 | 9,190,403 | 2,663,413 | |||
| 負債合計 | 9,190,403 | 2,663,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 235,999,807 | ※1 231,033,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,257,134 | 254,270,062 | |||
| (分配準備積立金) | 163,771,211 | 131,341,385 | |||
| 元本等合計 | 452,256,941 | 485,303,763 | |||
| 純資産合計 | 452,256,941 | 485,303,763 | |||
| 負債純資産合計 | 461,447,344 | 487,967,176 | |||
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