有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

(1)【投資状況】

(平成26年2月末日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,757,345,172	100.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)		△665,845	△0.04
合計(純資産総額)		1,756,679,327	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

(平成26年2月末日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	16,727,552,194	51.11
	オランダ	13,174,198,960	40.25
	フィンランド	1,651,425,750	5.05
	小計	31,553,176,904	96.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,176,365,733	3.59
合計(純資産総額)		32,729,542,637	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。