有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,547,242,002	100.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△608,737	△0.04
合計(純資産総額)		1,546,633,265	100.00

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	14,136,842,048	51.20
	オランダ	11,339,937,204	41.07
	フィンランド	1,595,781,000	5.78
	小計	27,072,560,252	98.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	540,176,988	1.96
合計(純資産総額)		27,612,737,240	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	526,327,065	1.91
	売建	ドイツ	2,052,221,143	△7.43

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。