有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,648,123,936	100.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△818,752	△0.05
合計(純資産総額)		1,647,305,184	100.00

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	15,789,103,650	51.41
	オランダ	12,455,489,483	40.56
	フィンランド	1,636,606,920	5.33
	小計	29,881,200,053	97.30
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	828,149,533	2.70
合計(純資産総額)		30,709,349,586	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	917,265,730	2.99
	売建	ドイツ	2,527,472,500	△8.23

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。