有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 419,944,927 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,904,237 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 421,849,164 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 5,086,012,977 | 70.49 |
| オランダ | 1,989,960,999 | 27.58 | |
| 小計 | 7,075,973,976 | 98.07 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 139,497,584 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | 7,215,471,560 | 100.00 | |
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