有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 452,230,407 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,095,842 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 454,326,249 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 5,667,893,504 | 71.85 |
| オランダ | 2,061,753,000 | 26.14 | |
| 小計 | 7,729,646,504 | 97.98 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 159,030,434 | 2.02 |
| 合計(純資産総額) | 7,888,676,938 | 100.00 | |
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