有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 500,364,406 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,220,733 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 502,585,139 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 6,130,702,827 | 68.56 |
| オランダ | 2,626,034,131 | 29.37 | |
| 小計 | 8,756,736,958 | 97.93 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 184,889,420 | 2.07 |
| 合計(純資産総額) | 8,941,626,378 | 100.00 | |
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