有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,418,138,021	100.05
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△716,278	△0.05
合計(純資産総額)		1,417,421,743	100.00

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	11,992,543,375	50.27
	オランダ	9,765,634,388	40.94
	フィンランド	1,587,684,140	6.66
	小計	23,345,861,903	97.86
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	510,328,868	2.14
合計(純資産総額)		23,856,190,771	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	3,153,272,136	13.22
	売建	ドイツ	2,326,681,102	△9.75

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。