有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 395,929,874 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,755,708 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 397,685,582 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 5,528,102,100 | 81.47 |
| オランダ | 910,290,733 | 13.42 | |
| フランス | 153,259,100 | 2.26 | |
| 小計 | 6,591,651,933 | 97.15 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 193,433,885 | 2.85 |
| 合計(純資産総額) | 6,785,085,818 | 100.00 | |
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