有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/08/16-2023/02/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	388,402,403	99.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,770,296	0.45
合計(純資産総額)		390,172,699	100.00

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	5,225,506,066	78.18
	オランダ	840,153,009	12.57
	フランス	388,024,782	5.81
	小計	6,453,683,857	96.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	230,046,637	3.44
合計(純資産総額)		6,683,730,494	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	ドイツ	251,215,045	△3.76

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。