- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 364,603,489 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,632,483 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 366,235,972 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 5,187,923,663 | 80.13 |
| オランダ | 726,625,139 | 11.22 | |
| フランス | 446,024,805 | 6.89 | |
| 小計 | 6,360,573,607 | 98.24 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 113,926,880 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | 6,474,500,487 | 100.00 | |
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