有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 412,566,316 | 99.57 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,773,305 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 414,339,621 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 5,614,224,316 | 80.31 |
| オランダ | 883,604,711 | 12.64 | |
| フランス | 371,973,254 | 5.32 | |
| 小計 | 6,869,802,281 | 98.27 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 120,785,213 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | 6,990,587,494 | 100.00 | |
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