有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【投資状況】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 521,379,418 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,368,138 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 523,747,556 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 6,260,194,962 | 67.24 |
| オランダ | 2,867,514,608 | 30.80 | |
| 小計 | 9,127,709,570 | 98.04 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 182,783,107 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 9,310,492,677 | 100.00 | |
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