有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年12月2日現在 | 第12期 平成26年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 280,675,557 | 234,358,686 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,431,083,704 | 101,094,361,273 | |||
| 流動資産合計 | 79,711,759,261 | 101,328,719,959 | |||
| 資産合計 | 79,711,759,261 | 101,328,719,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 54,333,984 | 58,362,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,908,687 | 19,544,633 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,566,432 | 92,837,190 | |||
| その他未払費用 | 547,836 | 1,090,095 | |||
| 流動負債合計 | 146,356,939 | 171,834,814 | |||
| 負債合計 | 146,356,939 | 171,834,814 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 48,552,230,932 | ※1 51,850,115,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,013,171,390 | 49,306,769,724 | |||
| (分配準備積立金) | 15,776,680,820 | 29,053,880,078 | |||
| 元本等合計 | 79,565,402,322 | 101,156,885,145 | |||
| 純資産合計 | 79,565,402,322 | 101,156,885,145 | |||
| 負債純資産合計 | 79,711,759,261 | 101,328,719,959 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
