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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

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【提出】: 2019/02/21 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期平成29年11月30日現在	第16期平成30年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	78,802,905
		コール・ローン		266,521,002	153,253,317
		親投資信託受益証券		112,315,601,398	117,136,162,073
		流動資産合計		112,582,122,400	117,368,218,295
	資産合計			112,582,122,400	117,368,218,295
負債の部
	流動負債
		未払解約金		120,725,373	79,667,560
		未払受託者報酬		23,607,516	24,789,537
		未払委託者報酬		112,135,944	117,750,489
		その他未払費用		1,101,278	1,096,518
		流動負債合計		257,570,111	223,304,104
	負債合計			257,570,111	223,304,104
純資産の部
	元本等
		元本		※1 60,600,497,252	※1 64,454,656,357
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,724,055,037	52,690,257,834
			(分配準備積立金)	19,504,531,680	17,381,323,026
		元本等合計		112,324,552,289	117,144,914,191
	純資産合計			112,324,552,289	117,144,914,191
負債純資産合計				112,582,122,400	117,368,218,295

開示資料

決算

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