有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年11月30日現在 | 第16期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 78,802,905 | |||
| コール・ローン | 266,521,002 | 153,253,317 | |||
| 親投資信託受益証券 | 112,315,601,398 | 117,136,162,073 | |||
| 流動資産合計 | 112,582,122,400 | 117,368,218,295 | |||
| 資産合計 | 112,582,122,400 | 117,368,218,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 120,725,373 | 79,667,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,607,516 | 24,789,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,135,944 | 117,750,489 | |||
| その他未払費用 | 1,101,278 | 1,096,518 | |||
| 流動負債合計 | 257,570,111 | 223,304,104 | |||
| 負債合計 | 257,570,111 | 223,304,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 60,600,497,252 | ※1 64,454,656,357 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,724,055,037 | 52,690,257,834 | |||
| (分配準備積立金) | 19,504,531,680 | 17,381,323,026 | |||
| 元本等合計 | 112,324,552,289 | 117,144,914,191 | |||
| 純資産合計 | 112,324,552,289 | 117,144,914,191 | |||
| 負債純資産合計 | 112,582,122,400 | 117,368,218,295 | |||
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