有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年11月30日現在 | 第19期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 309,963,017 | 608,059,243 | |||
| 親投資信託受益証券 | 145,737,285,072 | 155,566,008,436 | |||
| 流動資産合計 | 146,047,248,089 | 156,174,067,679 | |||
| 資産合計 | 146,047,248,089 | 156,174,067,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 122,482,303 | 181,161,988 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,282,407 | 34,174,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 148,591,592 | 162,331,409 | |||
| その他未払費用 | 1,108,311 | 1,124,163 | |||
| 流動負債合計 | 303,464,613 | 378,792,549 | |||
| 負債合計 | 303,464,613 | 378,792,549 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 73,883,623,884 | ※1 75,993,808,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,860,159,592 | 79,801,466,794 | |||
| (分配準備積立金) | 19,559,127,143 | 21,507,190,625 | |||
| 元本等合計 | 145,743,783,476 | 155,795,275,130 | |||
| 純資産合計 | 145,743,783,476 | 155,795,275,130 | |||
| 負債純資産合計 | 146,047,248,089 | 156,174,067,679 | |||
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