有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年12月2日現在 | 第23期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 641,365,502 | 634,385,216 | |||
| 親投資信託受益証券 | 187,782,898,790 | 205,159,317,746 | |||
| 流動資産合計 | 188,424,264,292 | 205,793,702,962 | |||
| 資産合計 | 188,424,264,292 | 205,793,702,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 116,825,920 | 87,910,779 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,294,154 | 42,641,161 | |||
| 未払委託者報酬 | 200,897,374 | 202,545,746 | |||
| その他未払費用 | 1,149,412 | 1,144,696 | |||
| 流動負債合計 | 361,166,860 | 334,242,382 | |||
| 負債合計 | 361,166,860 | 334,242,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 79,616,715,106 | ※1 78,674,790,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,446,382,326 | 126,784,670,219 | |||
| (分配準備積立金) | 32,794,241,911 | 46,768,369,975 | |||
| 元本等合計 | 188,063,097,432 | 205,459,460,580 | |||
| 純資産合計 | 188,063,097,432 | 205,459,460,580 | |||
| 負債純資産合計 | 188,424,264,292 | 205,793,702,962 | |||
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