有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年11月30日現在 | 第14期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 147,068,813 | 299,247,053 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,013,692,376 | 99,860,162,797 | |||
| 未収入金 | 43,100,000 | 56,795,125 | |||
| 流動資産合計 | 102,203,861,189 | 100,216,204,975 | |||
| 資産合計 | 102,203,861,189 | 100,216,204,975 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 60,571,923 | 229,069,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,959,306 | 20,653,706 | |||
| 未払委託者報酬 | 104,306,835 | 98,105,266 | |||
| その他未払費用 | 1,088,382 | 1,109,784 | |||
| 流動負債合計 | 187,926,446 | 348,937,885 | |||
| 負債合計 | 187,926,446 | 348,937,885 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 53,842,039,258 | ※1 57,448,288,795 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,173,895,485 | 42,418,978,295 | |||
| (分配準備積立金) | 24,413,305,464 | 22,048,606,728 | |||
| 元本等合計 | 102,015,934,743 | 99,867,267,090 | |||
| 純資産合計 | 102,015,934,743 | 99,867,267,090 | |||
| 負債純資産合計 | 102,203,861,189 | 100,216,204,975 | |||
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