有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年11月30日現在 | 第22期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 682,818,157 | 641,365,502 | |||
| 親投資信託受益証券 | 176,408,153,896 | 187,782,898,790 | |||
| 流動資産合計 | 177,090,972,053 | 188,424,264,292 | |||
| 資産合計 | 177,090,972,053 | 188,424,264,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 203,857,929 | 116,825,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,362,745 | 42,294,154 | |||
| 未払委託者報酬 | 177,473,194 | 200,897,374 | |||
| その他未払費用 | 1,152,921 | 1,149,412 | |||
| 流動負債合計 | 419,846,789 | 361,166,860 | |||
| 負債合計 | 419,846,789 | 361,166,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 79,217,815,221 | ※1 79,616,715,106 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,453,310,043 | 108,446,382,326 | |||
| (分配準備積立金) | 28,590,518,917 | 32,794,241,911 | |||
| 元本等合計 | 176,671,125,264 | 188,063,097,432 | |||
| 純資産合計 | 176,671,125,264 | 188,063,097,432 | |||
| 負債純資産合計 | 177,090,972,053 | 188,424,264,292 | |||
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