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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)

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【提出】: 2023/02/21 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 2021年11月30日現在	第20期 2022年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		608,059,243	698,546,555
		親投資信託受益証券		155,566,008,436	159,984,313,471
		未収入金		-	112,275,897
		流動資産合計		156,174,067,679	160,795,135,923
	資産合計			156,174,067,679	160,795,135,923
負債の部
	流動負債
		未払解約金		181,161,988	372,163,096
		未払受託者報酬		34,174,989	35,584,564
		未払委託者報酬		162,331,409	169,026,841
		その他未払費用		1,124,163	1,126,146
		流動負債合計		378,792,549	577,900,647
	負債合計			378,792,549	577,900,647
純資産の部
	元本等
		元本		※1 75,993,808,336	※1 77,743,312,707
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	79,801,466,794	82,473,922,569
			(分配準備積立金)	21,507,190,625	18,432,011,977
		元本等合計		155,795,275,130	160,217,235,276
	純資産合計			155,795,275,130	160,217,235,276
負債純資産合計				156,174,067,679	160,795,135,923

開示資料

決算

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