有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2021年11月30日現在 | 第20期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 608,059,243 | 698,546,555 | |||
| 親投資信託受益証券 | 155,566,008,436 | 159,984,313,471 | |||
| 未収入金 | - | 112,275,897 | |||
| 流動資産合計 | 156,174,067,679 | 160,795,135,923 | |||
| 資産合計 | 156,174,067,679 | 160,795,135,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 181,161,988 | 372,163,096 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,174,989 | 35,584,564 | |||
| 未払委託者報酬 | 162,331,409 | 169,026,841 | |||
| その他未払費用 | 1,124,163 | 1,126,146 | |||
| 流動負債合計 | 378,792,549 | 577,900,647 | |||
| 負債合計 | 378,792,549 | 577,900,647 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 75,993,808,336 | ※1 77,743,312,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,801,466,794 | 82,473,922,569 | |||
| (分配準備積立金) | 21,507,190,625 | 18,432,011,977 | |||
| 元本等合計 | 155,795,275,130 | 160,217,235,276 | |||
| 純資産合計 | 155,795,275,130 | 160,217,235,276 | |||
| 負債純資産合計 | 156,174,067,679 | 160,795,135,923 | |||
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