有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年11月30日現在 | 第21期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 698,546,555 | 682,818,157 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,984,313,471 | 176,408,153,896 | |||
| 未収入金 | 112,275,897 | - | |||
| 流動資産合計 | 160,795,135,923 | 177,090,972,053 | |||
| 資産合計 | 160,795,135,923 | 177,090,972,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 372,163,096 | 203,857,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,584,564 | 37,362,745 | |||
| 未払委託者報酬 | 169,026,841 | 177,473,194 | |||
| その他未払費用 | 1,126,146 | 1,152,921 | |||
| 流動負債合計 | 577,900,647 | 419,846,789 | |||
| 負債合計 | 577,900,647 | 419,846,789 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 77,743,312,707 | ※1 79,217,815,221 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,473,922,569 | 97,453,310,043 | |||
| (分配準備積立金) | 18,432,011,977 | 28,590,518,917 | |||
| 元本等合計 | 160,217,235,276 | 176,671,125,264 | |||
| 純資産合計 | 160,217,235,276 | 176,671,125,264 | |||
| 負債純資産合計 | 160,795,135,923 | 177,090,972,053 | |||
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