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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

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【提出】: 2020/02/21 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2018年11月30日現在	第17期 2019年12月2日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		78,802,905	-
		コール・ローン		153,253,317	393,420,963
		親投資信託受益証券		117,136,162,073	131,091,577,091
		流動資産合計		117,368,218,295	131,484,998,054
	資産合計			117,368,218,295	131,484,998,054
負債の部
	流動負債
		未払解約金		79,667,560	60,417,253
		未払受託者報酬		24,789,537	27,860,414
		未払委託者報酬		117,750,489	132,337,175
		その他未払費用		1,096,518	1,133,771
		流動負債合計		223,304,104	221,748,613
	負債合計			223,304,104	221,748,613
純資産の部
	元本等
		元本		※1 64,454,656,357	※1 69,367,150,763
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,690,257,834	61,896,098,678
			(分配準備積立金)	17,381,323,026	16,890,756,417
		元本等合計		117,144,914,191	131,263,249,441
	純資産合計			117,144,914,191	131,263,249,441
負債純資産合計				117,368,218,295	131,484,998,054

開示資料

決算

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