有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2018年11月30日現在 | 第17期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 78,802,905 | - | |||
| コール・ローン | 153,253,317 | 393,420,963 | |||
| 親投資信託受益証券 | 117,136,162,073 | 131,091,577,091 | |||
| 流動資産合計 | 117,368,218,295 | 131,484,998,054 | |||
| 資産合計 | 117,368,218,295 | 131,484,998,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 79,667,560 | 60,417,253 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,789,537 | 27,860,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 117,750,489 | 132,337,175 | |||
| その他未払費用 | 1,096,518 | 1,133,771 | |||
| 流動負債合計 | 223,304,104 | 221,748,613 | |||
| 負債合計 | 223,304,104 | 221,748,613 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 64,454,656,357 | ※1 69,367,150,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,690,257,834 | 61,896,098,678 | |||
| (分配準備積立金) | 17,381,323,026 | 16,890,756,417 | |||
| 元本等合計 | 117,144,914,191 | 131,263,249,441 | |||
| 純資産合計 | 117,144,914,191 | 131,263,249,441 | |||
| 負債純資産合計 | 117,368,218,295 | 131,484,998,054 | |||
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