有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2019年12月2日現在 | 第18期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 393,420,963 | 309,963,017 | |||
| 親投資信託受益証券 | 131,091,577,091 | 145,737,285,072 | |||
| 流動資産合計 | 131,484,998,054 | 146,047,248,089 | |||
| 資産合計 | 131,484,998,054 | 146,047,248,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 60,417,253 | 122,482,303 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,860,414 | 31,282,407 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,337,175 | 148,591,592 | |||
| その他未払費用 | 1,133,771 | 1,108,311 | |||
| 流動負債合計 | 221,748,613 | 303,464,613 | |||
| 負債合計 | 221,748,613 | 303,464,613 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 69,367,150,763 | ※1 73,883,623,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,896,098,678 | 71,860,159,592 | |||
| (分配準備積立金) | 16,890,756,417 | 19,559,127,143 | |||
| 元本等合計 | 131,263,249,441 | 145,743,783,476 | |||
| 純資産合計 | 131,263,249,441 | 145,743,783,476 | |||
| 負債純資産合計 | 131,484,998,054 | 146,047,248,089 | |||
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