有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年12月1日現在 | 第13期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 234,358,686 | 147,068,813 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,094,361,273 | 102,013,692,376 | |||
| 未収入金 | - | 43,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 101,328,719,959 | 102,203,861,189 | |||
| 資産合計 | 101,328,719,959 | 102,203,861,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 58,362,896 | 60,571,923 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,544,633 | 21,959,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,837,190 | 104,306,835 | |||
| その他未払費用 | 1,090,095 | 1,088,382 | |||
| 流動負債合計 | 171,834,814 | 187,926,446 | |||
| 負債合計 | 171,834,814 | 187,926,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 51,850,115,421 | ※1 53,842,039,258 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,306,769,724 | 48,173,895,485 | |||
| (分配準備積立金) | 29,053,880,078 | 24,413,305,464 | |||
| 元本等合計 | 101,156,885,145 | 102,015,934,743 | |||
| 純資産合計 | 101,156,885,145 | 102,015,934,743 | |||
| 負債純資産合計 | 101,328,719,959 | 102,203,861,189 | |||
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