有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年11月30日現在 | 第15期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 299,247,053 | 266,521,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 99,860,162,797 | 112,315,601,398 | |||
| 未収入金 | 56,795,125 | - | |||
| 流動資産合計 | 100,216,204,975 | 112,582,122,400 | |||
| 資産合計 | 100,216,204,975 | 112,582,122,400 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 229,069,129 | 120,725,373 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,653,706 | 23,607,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,105,266 | 112,135,944 | |||
| その他未払費用 | 1,109,784 | 1,101,278 | |||
| 流動負債合計 | 348,937,885 | 257,570,111 | |||
| 負債合計 | 348,937,885 | 257,570,111 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,448,288,795 | ※1 60,600,497,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,418,978,295 | 51,724,055,037 | |||
| (分配準備積立金) | 22,048,606,728 | 19,504,531,680 | |||
| 元本等合計 | 99,867,267,090 | 112,324,552,289 | |||
| 純資産合計 | 99,867,267,090 | 112,324,552,289 | |||
| 負債純資産合計 | 100,216,204,975 | 112,582,122,400 | |||
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