有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,963,412,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,347,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,952,064,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,363,586,864口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5932円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 384,551,345,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,350,924円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 384,330,994,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,163,804,391口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6413円 |
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