有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,897,569,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,308,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,875,260,884円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,306,562,832口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8830円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,398,520,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,037,610,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,360,910,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,447,315,049口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9776円 |
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