有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,604,181,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,251,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,568,930,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,691,923,879口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8263円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,709,603,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,323,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,472,279,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,168,667,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8867円 |
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