有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,434,708,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,145,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,404,562,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,152,760,331口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8536円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,457,353,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,161,615,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,295,738,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,087,336,930口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9413円 |
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