有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/22-2023/02/21)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,435,273,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,246,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,410,026,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,990,099,517口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9184円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,718,147,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,222,610,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,495,536,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,855,872,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0261円 |
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